MAS DETALLES
| BALANCE GENERAL | |||
| VIRTUALISA | |||
| periodo: ENERO 1 AL 30 DE 2010 | |||
| ACTIVOS | | | |
| 1105 | CAJA | | |
| 1110 | BANCO | 24000000 | |
| 1705 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 8502550 | |
| 151210 | EQUIPOS DE OFICINA | | |
| 151215 | EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN | | |
|
| | | 32502550 |
| PASIVOS | | | |
|
|
| | |
| 2105 | BANCO NACIONAL | 4000000 | |
| 2205 | NACIONAL | | |
| 2210 | PROVEEDOR DEL EXTRANJERO | | |
| 2505 | SALARIOS POR PAGAR | 5000000 | |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | 22000000 | |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | 1500000 | |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | 2550 | |
| TOTAL | | 32502550 | |
| HOJA DE TRABAJO | |||
| VIRTUALISA | |||
| periodo: ENERO 1 AL DICIEMBRE 31 | |||
| CUENTAS | BALANCE DE COMPROBACION | DEBE | HABER |
| 1105 | CAJA | 40000000 | |
| 1110 | BANCO | 160000000 | 156000000 |
| 1705 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 108000000 | |
| 151210 | EQUIPOS DE OFICINA | 2000000 | |
| 151215 | EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN | 26000000 | |
| 2105 | BANCO NACIONAL | 48000000 | 160000000 |
| 2205 | NACIONAL | | 18000000 |
| 2210 | PROVEEDOR DEL EXTRANJERO | | 10000000 |
| 2505 | SALARIOS POR PAGAR | | 72000000 |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | | 24000000 |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | | 12000000 |
| 311505 | APORTE SOCIAL | | |
| 31150501 | LEIDY MONTERO | | 13500000 |
| 31150502 | EVELIN AVELLANEDA | | 13500000 |
| 31150503 | MICHAEL JIMENEZ | | 13000000 |
| 5105 | GASTOS PERSONAL | 72000000 | |
| 5135 | GASTOS SERVICIOS | 12000000 | |
| 5220 | ARRENDAMIENTOS | 24000000 | |
| TOTALES | 492000000 | 492000000 | |
| BALANCE GENERAL | |||
| VIRTUALISA | |||
| periodo: ENERO 1 AL 30 DE 2010 | |||
|
| | | |
| ACTIVOS | | | |
| 1105 | CAJA | 40000000 | |
| 1110 | BANCO | 160000000 | |
| 1705 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 108000000 | |
| 151210 | EQUIPOS DE OFICINA | 2000000 | |
| 151215 | EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN | 26000000 | |
|
| | | 336000000 |
| PASIVOS | | | |
|
| | | |
| 2105 | BANCO NACIONAL | 160000000 | |
| 2205 | NACIONAL | 18000000 | |
| 2210 | PROVEEDOR DEL EXTRANJERO | 10000000 | |
| 2505 | SALARIOS POR PAGAR | 72000000 | |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | 24000000 | |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | 12000000 | |
|
| | | 296000000 |
| PATRIMONIO | | | |
| 311505 | APORTE SOCIAL | | |
| 31150501 | LEIDY MONTERO | 13500000 | |
| 31150502 | EVELIN AVELLANEDA | 13500000 | |
| 31150503 | MICHAEL JIMENEZ | 13000000 | |
|
| | | |
|
| | | 40000000 |
| TOTAL | | 336000000 | |
|
| | | |
| HOJA DE TRABAJO | |||
| VIRTUALISA | |||
| periodo: ENERO 1 AL 30 | |||
| CUENTAS | BALANCE DE COMPROBACION | DEBE | HABER |
| 1105 | CAJA | | 8500000 |
| 1110 | BANCO | 24000000 | 4000000 |
| 1705 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 8502550 | |
| 2105 | BANCO NACIONAL | 4000000 | |
| 2205 | NACIONAL | | |
| 2210 | PROVEEDOR DEL EXTRANJERO | | |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | | 2550 |
| 2505 | SALARIOS POR PAGAR | | 5000000 |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | | 2000000 |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | | 1500000 |
| 41 | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| 4220 | ARRENDAMIENTOS | | 24000000 |
| 5105 | GASTOS PERSONAL | 5000000 | |
| 5135 | GASTOS SERVICIOS | 1500000 | |
| 5220 | ARRENDAMIENTOS | 2000000 | |
| TOTALES | 45002550 | 45002550 | |